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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 76 022.00 | 10 000.00 | 66 022.00 | 76 022.00 |
BZ Autres créances | 61 876.00 | 61 876.00 | | 61 876.00 |
CF Disponibilités | 26 810.00 | | 26 810.00 | 26 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 686.00 | 61 876.00 | 26 810.00 | 88 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 709.00 | 71 876.00 | 92 832.00 | 164 709.00 |
CU Autres participations | 76 022.00 | 10 000.00 | 66 022.00 | 76 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 536.00 | 25 536.00 | | 25 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -152 386.00 | -149 355.00 | | -152 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 272.00 | -3 030.00 | | 23 272.00 |
DL TOTAL (I) | -102 778.00 | -126 050.00 | | -102 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 912.00 | 204 467.00 | | 193 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549.00 | 1 518.00 | | 1 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 610.00 | 206 134.00 | | 195 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 832.00 | 80 084.00 | | 92 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 610.00 | 206 134.00 | | 195 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 018.00 | 18.00 | | 26 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 746.00 | 3 049.00 | | 2 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 272.00 | -3 030.00 | | 23 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 003.00 | | 18.00 | 76 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 022.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 003.00 | | 18.00 | 76 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 876.00 | | | 61 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 876.00 | | | 71 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 876.00 | | | 71 876.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VC Groupe et associés | 61 876.00 | 61 876.00 | | 61 876.00 |
VI Groupe et associés | 193 912.00 | 193 912.00 | | 193 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 876.00 | 61 876.00 | | 61 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 610.00 | 195 610.00 | | 195 610.00 |