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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
AH Fonds commercial | 61 216.00 | | 61 216.00 | 61 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 910.00 | 96 825.00 | 5 085.00 | 101 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 093.00 | 288 035.00 | 148 058.00 | 436 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 191.00 | 397 118.00 | 219 073.00 | 616 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 53 392.00 | | 53 392.00 | 53 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 773 162.00 | | 773 162.00 | 773 162.00 |
CF Disponibilités | 429 016.00 | | 429 016.00 | 429 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 992.00 | | 1 261 992.00 | 1 261 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 183.00 | 397 118.00 | 1 481 065.00 | 1 878 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 453 122.00 | 381 643.00 | | 453 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 684.00 | 171 480.00 | | 122 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 807.00 | 1 323 122.00 | | 1 345 807.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 506.00 | 27 091.00 | | 24 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 803.00 | 70 067.00 | | 44 803.00 |
EA Autres dettes | 57 038.00 | 94 157.00 | | 57 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 258.00 | 200 225.00 | | 135 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 065.00 | 1 527 848.00 | | 1 481 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 258.00 | 200 225.00 | | 135 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 926.00 | | 728 926.00 | 728 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 926.00 | | 728 926.00 | 728 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 629.00 | 915.00 | | 2 629.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 304.00 | 19 416.00 | | 16 304.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 565.00 | 561.00 | | 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 169.00 | 17.00 | | 20 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 462.00 | | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 631.00 | 17.00 | | 20 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 581.00 | -17.00 | | -17 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 732.00 | 67 735.00 | | 37 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 497.00 | 825 995.00 | | 752 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 812.00 | 654 515.00 | | 629 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 684.00 | 171 480.00 | | 122 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 105.00 | 16 424.00 | | 13 105.00 |