| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
AH Fonds commercial | 61 216.00 | | 61 216.00 | 61 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 942.00 | 102 621.00 | 321.00 | 102 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 613.00 | 369 670.00 | 82 942.00 | 452 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 764.00 | 484 549.00 | 149 215.00 | 633 764.00 |
BZ Autres créances | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 871 324.00 | | 871 324.00 | 871 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 474.00 | | 875 474.00 | 875 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 237.00 | 484 549.00 | 1 024 688.00 | 1 509 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 403.00 | 26 070.00 | | 21 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 388.00 | -4 668.00 | | 2 388.00 |
DL TOTAL (I) | 793 791.00 | 791 403.00 | | 793 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 249.00 | 180 000.00 | | 159 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 123.00 | 8 817.00 | | 6 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 319.00 | 14 532.00 | | 27 319.00 |
EA Autres dettes | 29 295.00 | 15 245.00 | | 29 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 897.00 | 227 505.00 | | 230 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 688.00 | 1 018 908.00 | | 1 024 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 373.00 | 227 505.00 | | 107 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 234.00 | | 181 234.00 | 181 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 234.00 | | 181 234.00 | 181 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 016.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 757.00 | 8 339.00 | | 2 757.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 943.00 | 15 070.00 | | 12 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 668.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 668.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 80.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 80.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | 588.00 | | -172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 910.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 363.00 | 319 274.00 | | 277 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 975.00 | 323 942.00 | | 274 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 388.00 | -4 668.00 | | 2 388.00 |