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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
AH Fonds commercial | 59 143.00 | | 59 143.00 | 59 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 231.00 | 67 339.00 | 21 892.00 | 89 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 046.00 | 14 608.00 | 6 438.00 | 21 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 988.00 | 85 515.00 | 89 473.00 | 174 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
BN En cours de production de biens | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 826.00 | | 94 826.00 | 94 826.00 |
BZ Autres créances | 23 213.00 | | 23 213.00 | 23 213.00 |
CF Disponibilités | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 208.00 | | 158 208.00 | 158 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 196.00 | 85 515.00 | 247 681.00 | 333 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 230.00 | 127 230.00 | | 127 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
DH Report à nouveau | -52 368.00 | -1 951.00 | | -52 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 607.00 | -50 418.00 | | 10 607.00 |
DL TOTAL (I) | 98 199.00 | 87 592.00 | | 98 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 907.00 | 36 974.00 | | 12 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 749.00 | 19 901.00 | | 4 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 155.00 | 69 312.00 | | 84 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 845.00 | 34 627.00 | | 26 845.00 |
EA Autres dettes | 20 826.00 | 2 246.00 | | 20 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 483.00 | 163 060.00 | | 149 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 681.00 | 250 652.00 | | 247 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 483.00 | 163 060.00 | | 149 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 907.00 | 36 974.00 | | 12 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 224.00 | | 966 224.00 | 966 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 224.00 | | 966 224.00 | 966 224.00 |
FM Production stockée | | | 16 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 811.00 | |
GE Autres charges | | | 12 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 204.00 | 2 785.00 | | 2 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 9 402.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 9 402.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | 12 469.00 | | 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540.00 | 1 402.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 413.00 | 13 871.00 | | 1 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 587.00 | -4 469.00 | | 4 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 600.00 | 882 008.00 | | 990 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 993.00 | 932 426.00 | | 979 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 607.00 | -50 418.00 | | 10 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 165.00 | 70 458.00 | | 92 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 792.00 | | 11 945.00 | 166 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 749.00 | 174 988.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 749.00 | 110 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 143.00 | | | 59 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 081.00 | | 11 945.00 | 102 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 914.00 | 8 811.00 | 3 210.00 | 79 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 346.00 | 8 811.00 | 3 210.00 | 76 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 155.00 | 84 155.00 | | 84 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 94 826.00 | 94 826.00 | | 94 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VB T. V. A. | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
VI Groupe et associés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 423.00 | 128 423.00 | | 128 423.00 |
VW T.V.A. | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 483.00 | 149 483.00 | | 149 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 053.00 | 3 791.00 | | 3 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 887.00 | 7 078.00 | | 10 887.00 |
ST Autres comptes | 197 437.00 | 182 104.00 | | 197 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 825.00 | 36 728.00 | | 35 825.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 147 510.00 | 115 027.00 | | 147 510.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 250.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 981.00 | 1 115.00 | | 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 034.00 | 4 906.00 | | 4 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 952.00 | 101 530.00 | | 113 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 189.00 | 90 199.00 | | 107 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 150.00 | 228 161.00 | | 244 150.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |