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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
AH Fonds commercial | 59 143.00 | | 59 143.00 | 59 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 294.00 | 75 087.00 | 17 208.00 | 92 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 454.00 | 17 817.00 | 8 637.00 | 26 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 459.00 | 96 471.00 | 86 988.00 | 183 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
BN En cours de production de biens | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 665.00 | | 124 665.00 | 124 665.00 |
BZ Autres créances | 20 325.00 | | 20 325.00 | 20 325.00 |
CF Disponibilités | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 516.00 | | 205 516.00 | 205 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 974.00 | 96 471.00 | 292 503.00 | 388 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 230.00 | 127 230.00 | | 127 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
DH Report à nouveau | -41 761.00 | -52 368.00 | | -41 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 560.00 | 10 607.00 | | 38 560.00 |
DL TOTAL (I) | 136 759.00 | 98 199.00 | | 136 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 907.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | 4 749.00 | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 332.00 | 84 155.00 | | 89 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 728.00 | 26 845.00 | | 31 728.00 |
EA Autres dettes | 34 064.00 | 20 826.00 | | 34 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 745.00 | 149 483.00 | | 155 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 503.00 | 247 681.00 | | 292 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 745.00 | 149 483.00 | | 155 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 907.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 988.00 | | 8 666.00 | 174 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 183 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195.00 | 118 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 143.00 | | | 59 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 277.00 | | 8 666.00 | 110 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 515.00 | 11 152.00 | 195.00 | 85 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 947.00 | 11 152.00 | 195.00 | 81 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 332.00 | 89 332.00 | | 89 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 064.00 | 34 064.00 | | 34 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 124 665.00 | 124 665.00 | | 124 665.00 |
VB T. V. A. | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
VI Groupe et associés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 122.00 | 154 122.00 | | 154 122.00 |
VW T.V.A. | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 745.00 | 155 745.00 | | 155 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 599.00 | 3 053.00 | | 3 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 449.00 | 10 887.00 | | 7 449.00 |
ST Autres comptes | 191 449.00 | 197 437.00 | | 191 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 057.00 | 35 825.00 | | 38 057.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 137 980.00 | 147 510.00 | | 137 980.00 |
YT Sous‐traitance | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 540.00 | 981.00 | | 1 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 139.00 | 4 034.00 | | 5 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 188.00 | 113 952.00 | | 104 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 829.00 | 107 189.00 | | 95 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 051.00 | 244 150.00 | | 243 051.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |