| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 797.00 | 7 035.00 | 7 762.00 | 14 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 860.00 | 12 086.00 | 32 775.00 | 44 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 657.00 | 19 120.00 | 40 537.00 | 59 657.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 921.00 | 11 825.00 | 177 096.00 | 188 921.00 |
BZ Autres créances | 21 794.00 | | 21 794.00 | 21 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 069.00 | | 165 069.00 | 165 069.00 |
CF Disponibilités | 120 773.00 | | 120 773.00 | 120 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 568.00 | 11 825.00 | 490 743.00 | 502 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 226.00 | 30 945.00 | 531 280.00 | 562 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 175 245.00 | 132 762.00 | | 175 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 253.00 | 72 483.00 | | 119 253.00 |
DL TOTAL (I) | 338 499.00 | 249 245.00 | | 338 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 880.00 | 124.00 | | 14 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 746.00 | 82 702.00 | | 81 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 156.00 | 93 132.00 | | 96 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 782.00 | 175 957.00 | | 192 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 280.00 | 425 202.00 | | 531 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 171.00 | 175 957.00 | | 185 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | 124.00 | | 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 870 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 870 605.00 | |
FM Production stockée | | | -6 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 404.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 215.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -1 974.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 555.00 | 24 011.00 | | 33 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 949.00 | 658 770.00 | | 867 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 696.00 | 586 286.00 | | 748 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 253.00 | 72 483.00 | | 119 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 746.00 | 81 746.00 | | 81 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 451.00 | 43 451.00 | | 43 451.00 |
UX Autres créances clients | 174 731.00 | 174 731.00 | | 174 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
VB T. V. A. | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 583.00 | 6 972.00 | 7 611.00 | 14 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 727.00 | 216 727.00 | | 216 727.00 |
VW T.V.A. | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 782.00 | 185 171.00 | 7 611.00 | 192 782.00 |