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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 985.00 | 3 396.00 | 589.00 | 3 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 916.00 | 24 760.00 | 60 156.00 | 84 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 762.00 | 30 867.00 | 66 895.00 | 97 762.00 |
AX Avances et acomptes | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 232.00 | 59 022.00 | 138 209.00 | 197 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 062.00 | | 24 062.00 | 24 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 136.00 | 11 825.00 | 621 311.00 | 633 136.00 |
BZ Autres créances | 21 224.00 | | 21 224.00 | 21 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 043.00 | | 40 043.00 | 40 043.00 |
CF Disponibilités | 250 469.00 | | 250 469.00 | 250 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 123.00 | 11 825.00 | 966 298.00 | 978 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 355.00 | 70 847.00 | 1 104 507.00 | 1 175 355.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 242 465.00 | 239 362.00 | | 242 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 073.00 | 3 103.00 | | 57 073.00 |
DL TOTAL (I) | 343 538.00 | 286 465.00 | | 343 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 284.00 | 70 587.00 | | 82 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 571.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 363.00 | 99 085.00 | | 287 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 951.00 | 135 644.00 | | 313 951.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | | | 92.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 279.00 | | | 77 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 969.00 | 306 888.00 | | 760 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 507.00 | 593 353.00 | | 1 104 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 460.00 | | | 63 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 685 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 685 475.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 462.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 274.00 | 1.00 | | 1 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 140.00 | 1.00 | | -2 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 744.00 | 18.00 | | 13 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 947.00 | 840 631.00 | | 1 700 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 874.00 | 837 528.00 | | 1 643 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 073.00 | 3 103.00 | | 57 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 131.00 | 5 676.00 | | 4 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 363.00 | 287 363.00 | | 287 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 951.00 | 313 951.00 | | 313 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 279.00 | 77 279.00 | | 77 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
UX Autres créances clients | 633 136.00 | 633 136.00 | | 633 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 284.00 | 18 823.00 | 63 460.00 | 82 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 224.00 | 21 224.00 | | 21 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 823.00 | 663 549.00 | 274.00 | 663 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 969.00 | 697 509.00 | 63 460.00 | 760 969.00 |