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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 349 262.00 | | 349 262.00 | 349 262.00 |
028 Immobilisations corporelles | 240 702.00 | 196 189.00 | 44 512.00 | 240 702.00 |
040 Immobilisations financières | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 592 616.00 | 196 189.00 | 396 426.00 | 592 616.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
060 Stock marchandises | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
072 Créances – Autres | 46 379.00 | | 46 379.00 | 46 379.00 |
084 Disponibilités | 42 534.00 | | 42 534.00 | 42 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 365.00 | | 100 365.00 | 100 365.00 |
110 Total général Actif | 692 980.00 | 196 189.00 | 496 791.00 | 692 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 204 241.00 | |
134 Report à nouveau | | | -157 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 447 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 496 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 361.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 645.00 | 7 782.00 | | 4 645.00 |
214 Production vendue de biens – France | 576 428.00 | 654 669.00 | | 576 428.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 406.00 | 3 846.00 | | 3 406.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 156.00 | 1 200.00 | | 2 156.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1 362.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 586 640.00 | 668 858.00 | | 586 640.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 770.00 | 5 359.00 | | 2 770.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 257.00 | -288.00 | | 257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 058.00 | 180 818.00 | | 159 058.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 664.00 | -2 071.00 | | 664.00 |
242 Autres charges externes. | 98 607.00 | 107 455.00 | | 98 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 948.00 | 7 138.00 | | 6 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 238 790.00 | 258 005.00 | | 238 790.00 |
252 Charges sociales | 54 734.00 | 56 578.00 | | 54 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 743.00 | 40 866.00 | | 18 743.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 2.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 580 585.00 | 653 862.00 | | 580 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 055.00 | 14 997.00 | | 6 055.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 284.00 | 3 201.00 | | 284.00 |
294 Charges financières | 10 051.00 | 9 008.00 | | 10 051.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 656.00 | 2 685.00 | | 2 656.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -1 072.00 | | -672.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 694.00 | 7 579.00 | | -5 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 361.00 | | | 361.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 595 255.00 | | | 595 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 361.00 | | | 361.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |