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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 310 025.00 | | 310 025.00 | 310 025.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 025.00 | | 310 025.00 | 310 025.00 |
110 Total général Actif | 312 577.00 | | 312 577.00 | 312 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 204 241.00 | |
134 Report à nouveau | | | -163 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -140 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -92 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 210 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 404 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 811.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 294 105.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 876.00 | 4 645.00 | | 876.00 |
214 Production vendue de biens – France | 352 558.00 | 576 428.00 | | 352 558.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 283.00 | 3 406.00 | | 2 283.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 2 156.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 6 469.00 | 5.00 | | 6 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 686.00 | 586 640.00 | | 363 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 472.00 | 2 770.00 | | 472.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 99.00 | 257.00 | | 99.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 728.00 | 159 058.00 | | 96 728.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 731.00 | 664.00 | | 10 731.00 |
242 Autres charges externes. | 78 581.00 | 98 607.00 | | 78 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 817.00 | 6 948.00 | | 5 817.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 183.00 | 238 790.00 | | 160 183.00 |
252 Charges sociales | 34 519.00 | 54 734.00 | | 34 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 100.00 | 18 743.00 | | 9 100.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 15.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 231.00 | 580 585.00 | | 396 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 545.00 | 6 055.00 | | -32 545.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 295 577.00 | 284.00 | | 295 577.00 |
294 Charges financières | 9 132.00 | 10 051.00 | | 9 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 394 740.00 | 2 656.00 | | 394 740.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -672.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -140 838.00 | -5 694.00 | | -140 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 811.00 | | | 811.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 582 616.00 | | | 582 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 811.00 | | | 811.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 580 876.00 | | | 580 876.00 |