| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 775.00 | 35 471.00 | 59 304.00 | 94 775.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 775.00 | 35 471.00 | 64 304.00 | 99 775.00 |
060 Stock marchandises | 25 631.00 | | 25 631.00 | 25 631.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
072 Créances – Autres | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
084 Disponibilités | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 165.00 | | 47 165.00 | 47 165.00 |
110 Total général Actif | 146 940.00 | 35 471.00 | 111 469.00 | 146 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -59 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 647.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 667.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 301 509.00 | 375 508.00 | | 301 509.00 |
230 Autres produits | 15 175.00 | 901.00 | | 15 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 684.00 | 376 410.00 | | 316 684.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 814.00 | 186 383.00 | | 150 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 383.00 | 4 586.00 | | 2 383.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 518.00 | 991.00 | | 518.00 |
242 Autres charges externes. | 98 506.00 | 85 596.00 | | 98 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 002.00 | 5 167.00 | | 4 002.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 065.00 | 66 981.00 | | 47 065.00 |
252 Charges sociales | 10 050.00 | 17 866.00 | | 10 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 901.00 | 10 221.00 | | 10 901.00 |
262 Autres charges | 468.00 | 24.00 | | 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 706.00 | 377 814.00 | | 324 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 023.00 | -1 405.00 | | -8 023.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 695.00 | 120 980.00 | | 3 695.00 |
294 Charges financières | 1 663.00 | 2 139.00 | | 1 663.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 197.00 | 3 735.00 | | 20 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 188.00 | 113 701.00 | | -26 188.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 127.00 | | | 92 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 302.00 | | | 60 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 805.00 | | | 35 805.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |