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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 375.00 | 55 888.00 | 35 487.00 | 91 375.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 575.00 | 55 888.00 | 90 687.00 | 146 575.00 |
060 Stock marchandises | 45 314.00 | | 45 314.00 | 45 314.00 |
072 Créances – Autres | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
084 Disponibilités | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 469.00 | | 63 469.00 | 63 469.00 |
110 Total général Actif | 210 044.00 | 55 888.00 | 154 156.00 | 210 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 376 982.00 | | | 376 982.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 989.00 | | | 376 989.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 064.00 | | | 184 064.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 932.00 | | | -8 932.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116.00 | | | 116.00 |
242 Autres charges externes. | 92 173.00 | | | 92 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 424.00 | | | 53 424.00 |
252 Charges sociales | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
262 Autres charges | 511.00 | | | 511.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 331.00 | | | 347 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 658.00 | | | 29 658.00 |
294 Charges financières | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 163.00 | | | 27 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 975.00 | | | 99 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 396.00 | | | 75 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 687.00 | | | 42 687.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |