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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 781.00 | 20 516.00 | 10 264.00 | 30 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 982.00 | 3 431.00 | 1 551.00 | 4 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 093.00 | 33 023.00 | 59 069.00 | 92 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 539.00 | 56 970.00 | 119 568.00 | 176 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 983.00 | | 213 983.00 | 213 983.00 |
BZ Autres créances | 58 226.00 | | 58 226.00 | 58 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CF Disponibilités | 39 852.00 | | 39 852.00 | 39 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 884.00 | | 314 884.00 | 314 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 424.00 | 56 970.00 | 434 453.00 | 491 424.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 673.00 | | 46 673.00 | 46 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 813.00 | | | -34 813.00 |
DL TOTAL (I) | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 187.00 | | | 56 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 568.00 | | | 230 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 495.00 | | | 79 495.00 |
EA Autres dettes | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 559.00 | | | 25 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 247.00 | | | 413 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 453.00 | | | 434 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 060.00 | | | 357 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 871.00 | | 112 483.00 | 71 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 673.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 815.00 | 176 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 815.00 | 97 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 781.00 | | | 30 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 080.00 | | 65 810.00 | 39 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 193.00 | 24 705.00 | 3 927.00 | 36 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 691.00 | 8 824.00 | | 11 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 501.00 | 15 880.00 | 3 927.00 | 24 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 568.00 | 230 568.00 | | 230 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 213 983.00 | 213 983.00 | | 213 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VB T. V. A. | 30 580.00 | 30 580.00 | | 30 580.00 |
VC Groupe et associés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 187.00 | | | 56 187.00 |
VI Groupe et associés | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -56 187.00 | | | -56 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VP Divers | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 843.00 | 274 833.00 | 2 010.00 | 276 843.00 |
VW T.V.A. | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 247.00 | 357 060.00 | | 413 247.00 |