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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 974.00 | 2 756.00 | 1 218.00 | 3 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 515.00 | 35 302.00 | 8 212.00 | 43 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 626.00 | 54 914.00 | 14 712.00 | 69 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 407.00 | | 203 407.00 | 203 407.00 |
BZ Autres créances | 81 407.00 | | 81 407.00 | 81 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 494.00 | | 115 494.00 | 115 494.00 |
CF Disponibilités | 222 175.00 | | 222 175.00 | 222 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 483.00 | | 622 483.00 | 622 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 109.00 | 54 914.00 | 637 195.00 | 692 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 800.00 | | | 122 800.00 |
DL TOTAL (I) | 162 946.00 | | | 162 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 259.00 | | | 232 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 974.00 | | | 114 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 733.00 | | | 90 733.00 |
EA Autres dettes | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 922.00 | | | 18 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 250.00 | | | 474 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 195.00 | | | 637 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 824.00 | | | 362 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 330.00 | | 921 330.00 | 921 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 330.00 | | 921 330.00 | 921 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 080.00 | |
GE Autres charges | | | 4 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -598.00 | | | -598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74.00 | | | -74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 269.00 | | | 943 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 468.00 | | | 820 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 800.00 | | | 122 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 688.00 | | 10 498.00 | 63 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 560.00 | 69 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 560.00 | 47 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 832.00 | | 8 216.00 | 43 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 2 282.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 287.00 | 2 080.00 | 3 453.00 | 56 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 431.00 | 2 080.00 | 3 453.00 | 39 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 974.00 | 114 974.00 | | 114 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 282.00 | | 5 283.00 | 5 282.00 |
UX Autres créances clients | 203 407.00 | 203 407.00 | | 203 407.00 |
VB T. V. A. | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
VC Groupe et associés | 53 554.00 | 53 554.00 | | 53 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 259.00 | 120 833.00 | 111 426.00 | 232 259.00 |
VI Groupe et associés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 096.00 | 284 814.00 | 5 282.00 | 290 096.00 |
VW T.V.A. | 51 942.00 | 51 942.00 | | 51 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 250.00 | 362 824.00 | 111 426.00 | 474 250.00 |