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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 051 949.00 | | 1 051 949.00 | 1 051 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 633.00 | 3 683.00 | 1 051 949.00 | 1 055 633.00 |
BT Marchandises | 39 794.00 | 4 000.00 | 35 794.00 | 39 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 544.00 | | 64 544.00 | 64 544.00 |
BZ Autres créances | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
CF Disponibilités | 163 481.00 | | 163 481.00 | 163 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 697.00 | 4 000.00 | 268 697.00 | 272 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 329.00 | 7 683.00 | 1 320 646.00 | 1 328 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 305 627.00 | 313 676.00 | | 305 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 502.00 | -8 048.00 | | 32 502.00 |
DL TOTAL (I) | 415 129.00 | 382 628.00 | | 415 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 568.00 | 965 568.00 | | 901 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | 3 000.00 | | 2 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 498.00 | 13 598.00 | | 1 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 517.00 | 982 166.00 | | 905 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 646.00 | 1 364 795.00 | | 1 320 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 949.00 | 982 166.00 | | 3 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 310.00 | | 157 310.00 | 157 310.00 |
FG Production vendue services | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 828.00 | | 158 828.00 | 158 828.00 |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 056.00 | 6 788.00 | | 6 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 538.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 538.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 178.00 | 153 063.00 | | 159 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 676.00 | 161 110.00 | | 126 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 502.00 | -8 048.00 | | 32 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 422.00 | 69 422.00 | | 69 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 568.00 | 3 949.00 | 905 517.00 | 901 568.00 |