| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 051 949.00 | | 1 051 949.00 | 1 051 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 911.00 | 3 862.00 | 48.00 | 3 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 860.00 | 3 862.00 | 1 051 997.00 | 1 055 860.00 |
BT Marchandises | 35 022.00 | | 35 022.00 | 35 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 763.00 | | 55 763.00 | 55 763.00 |
BZ Autres créances | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CF Disponibilités | 143 878.00 | | 143 878.00 | 143 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 865.00 | | 235 865.00 | 235 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 724.00 | 3 862.00 | 1 287 862.00 | 1 291 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 338 130.00 | 305 627.00 | | 338 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 364.00 | 32 502.00 | | 19 364.00 |
DL TOTAL (I) | 434 493.00 | 415 129.00 | | 434 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 568.00 | 901 568.00 | | 831 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 402.00 | 2 450.00 | | 2 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 359.00 | 1 498.00 | | 19 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 369.00 | 905 517.00 | | 853 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 862.00 | 1 320 646.00 | | 1 287 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 801.00 | 3 949.00 | | 21 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 099.00 | | 147 099.00 | 147 099.00 |
FG Production vendue services | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 227.00 | | 147 227.00 | 147 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 459.00 | 6 056.00 | | 4 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 433.00 | 159 178.00 | | 151 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 069.00 | 126 676.00 | | 132 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 364.00 | 32 502.00 | | 19 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 683.00 | 179.00 | | 3 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 683.00 | 179.00 | | 3 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 965.00 | 56 965.00 | | 56 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 369.00 | 21 801.00 | 831 568.00 | 853 369.00 |