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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 749.00 | 374.00 | 374.00 | 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 749.00 | 374.00 | 374.00 | 749.00 |
072 Créances – Autres | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 198 579.00 | 4 802.00 | 193 777.00 | 198 579.00 |
084 Disponibilités | 127 055.00 | | 127 055.00 | 127 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 325 653.00 | 4 802.00 | 320 851.00 | 325 653.00 |
110 Total général Actif | 326 402.00 | 5 176.00 | 321 225.00 | 326 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 241 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 316 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
230 Autres produits | 505.00 | | | 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 256.00 | | | 49 256.00 |
242 Autres charges externes. | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 731.00 | | | 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
252 Charges sociales | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 375.00 | | | 375.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 330.00 | | | 37 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 855.00 | | | 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 657.00 | | | 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 749.00 | | | 749.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 657.00 | | | 657.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 646.00 | | | 646.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |