| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 917.00 | 83.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 840.00 | 36 379.00 | 16 462.00 | 52 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 993.00 | 25 230.00 | 51 763.00 | 76 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 728.00 | 62 525.00 | 147 203.00 | 209 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 764.00 | | 16 764.00 | 16 764.00 |
BT Marchandises | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 22 157.00 | | 22 157.00 | 22 157.00 |
CF Disponibilités | 14 681.00 | | 14 681.00 | 14 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 727.00 | | 56 727.00 | 56 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 455.00 | 62 525.00 | 203 930.00 | 266 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -4 022.00 | 78 193.00 | | -4 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 539.00 | 23 485.00 | | 14 539.00 |
DL TOTAL (I) | 18 217.00 | 109 378.00 | | 18 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 217.00 | 3 191.00 | | 39 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 296.00 | 1 121.00 | | 2 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 732.00 | 39 166.00 | | 76 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 467.00 | 56 316.00 | | 67 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 713.00 | 99 794.00 | | 185 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 930.00 | 209 172.00 | | 203 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 713.00 | 99 794.00 | | 185 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 733.00 | 3 191.00 | | 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 411 387.00 | | 411 387.00 | 411 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 387.00 | | 411 387.00 | 411 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 939.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 202.00 | 6 569.00 | | 7 202.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 584.00 | 560.00 | | 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 361.00 | 2 322.00 | | 5 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 361.00 | 2 322.00 | | 5 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 361.00 | -2 301.00 | | -5 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | 3 403.00 | | 1 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 592.00 | 442 614.00 | | 418 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 053.00 | 419 129.00 | | 404 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 539.00 | 23 485.00 | | 14 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 104.00 | | 53 624.00 | 156 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 209.00 | | 53 624.00 | 77 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 587.00 | 7 939.00 | | 54 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 587.00 | 7 939.00 | | 54 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 732.00 | 76 732.00 | | 76 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
UX Autres créances clients | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 484.00 | 38 484.00 | | 38 484.00 |
VI Groupe et associés | 46 927.00 | 46 927.00 | | 46 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 484.00 | | | 38 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 072.00 | 31 072.00 | | 31 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 713.00 | 185 713.00 | | 185 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 405.00 | 540.00 | | 1 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 700.00 | 3 350.00 | | 4 700.00 |
ST Autres comptes | 43 066.00 | 31 137.00 | | 43 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 445.00 | 28 841.00 | | 29 445.00 |
YT Sous‐traitance | 57.00 | 400.00 | | 57.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 817.00 | 540.00 | | 3 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 806.00 | 45 270.00 | | 42 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 920.00 | 23 057.00 | | 23 920.00 |
ZE Dividendes | 130 302.00 | | | 130 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 268.00 | 63 728.00 | | 77 268.00 |