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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 145.00 | 38 002.00 | 4 142.00 | 42 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 403.00 | 31 396.00 | 50 007.00 | 81 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 443.00 | 70 398.00 | 133 044.00 | 203 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BT Marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CF Disponibilités | 39 525.00 | | 39 525.00 | 39 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 997.00 | | 42 997.00 | 42 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 440.00 | 70 398.00 | 176 041.00 | 246 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 10 517.00 | -4 022.00 | | 10 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 431.00 | 14 539.00 | | 39 431.00 |
DL TOTAL (I) | 57 648.00 | 18 217.00 | | 57 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 353.00 | 39 217.00 | | 31 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 296.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 887.00 | 76 732.00 | | 33 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 153.00 | 64 994.00 | | 53 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 393.00 | 183 239.00 | | 118 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 041.00 | 201 457.00 | | 176 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 393.00 | 185 713.00 | | 118 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 733.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 272.00 | | 502 272.00 | 502 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 272.00 | | 502 272.00 | 502 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 873.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 653.00 | 7 202.00 | | 6 653.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 659.00 | 584.00 | | 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 361.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 361.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 348.00 | 1 645.00 | | 6 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 267.00 | 418 592.00 | | 509 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 836.00 | 404 053.00 | | 469 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 431.00 | 14 539.00 | | 39 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 448.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 033.00 | | 4 410.00 | 199 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 137.00 | | 4 410.00 | 120 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 184.00 | 8 187.00 | | 62 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 184.00 | 8 187.00 | | 62 184.00 |