| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 781.00 | 105 211.00 | 4 569.00 | 109 781.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 547.00 | 15 874.00 | 3 673.00 | 19 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 873.00 | 121 086.00 | 13 787.00 | 134 873.00 |
BP En cours de production de services | 347 090.00 | | 347 090.00 | 347 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 611.00 | | 326 611.00 | 326 611.00 |
BZ Autres créances | 348 465.00 | | 348 465.00 | 348 465.00 |
CF Disponibilités | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 577.00 | | 1 023 577.00 | 1 023 577.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 752.00 | 121 086.00 | 1 037 666.00 | 1 158 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 545.00 | | | 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 907.00 | 3 867.00 | | 3 907.00 |
DG Autres réserves | 85 762.00 | 85 009.00 | | 85 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 200.00 | 793.00 | | 1 200.00 |
DL TOTAL (I) | 145 869.00 | 144 669.00 | | 145 869.00 |
DP Provisions pour risques | 301.00 | 7 680.00 | | 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 301.00 | 7 680.00 | | 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 972.00 | 191 825.00 | | 218 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 033.00 | 133 533.00 | | 6 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 644.00 | 197 796.00 | | 316 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 304.00 | 173 744.00 | | 307 304.00 |
EA Autres dettes | 42 542.00 | 76 646.00 | | 42 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 495.00 | 773 544.00 | | 891 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 666.00 | 925 893.00 | | 1 037 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 712.00 | 619 037.00 | | 811 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 654.00 | | | 90 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 201 368.00 | | 1 201 368.00 | 1 201 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 368.00 | | 1 201 368.00 | 1 201 368.00 |
FM Production stockée | | | 243 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 524.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 882.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 864.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 140.00 | 717.00 | | 6 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 048.00 | 717.00 | | 23 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 048.00 | -717.00 | | -3 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155 579.00 | -72 471.00 | | -155 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 282.00 | 834 797.00 | | 1 498 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 082.00 | 834 004.00 | | 1 497 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 200.00 | 793.00 | | 1 200.00 |