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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 783.00 | 108 783.00 | | 108 783.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 878.00 | 19 764.00 | 6 114.00 | 25 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 661.00 | 128 547.00 | 11 114.00 | 139 661.00 |
BP En cours de production de services | 285 500.00 | | 285 500.00 | 285 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 701.00 | 5 950.00 | 518 751.00 | 524 701.00 |
BZ Autres créances | 150 003.00 | | 150 003.00 | 150 003.00 |
CF Disponibilités | 66 842.00 | | 66 842.00 | 66 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 384.00 | 5 950.00 | 1 022 434.00 | 1 028 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 046.00 | 134 497.00 | 1 033 548.00 | 1 168 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 101 163.00 | 86 869.00 | | 101 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 551.00 | 14 294.00 | | 33 551.00 |
DL TOTAL (I) | 193 714.00 | 160 163.00 | | 193 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 199.00 | 143 093.00 | | 239 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 094.00 | 216 981.00 | | 209 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 572.00 | 303 782.00 | | 301 572.00 |
EA Autres dettes | 133 201.00 | 131 307.00 | | 133 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 099.00 | 801 196.00 | | 889 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 813.00 | 961 359.00 | | 1 082 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 485.00 | 773 199.00 | | 696 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67 536.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 405.00 | | 807 405.00 | 807 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 405.00 | | 807 405.00 | 807 405.00 |
FM Production stockée | | | -61 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 950.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 887.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 276.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 276.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 4 071.00 | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 22 541.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | -19 265.00 | | -297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 358.00 | -58 202.00 | | -32 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 334.00 | 859 276.00 | | 746 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 783.00 | 844 982.00 | | 712 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 551.00 | 14 294.00 | | 33 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 888.00 | | 5 773.00 | 133 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 783.00 | | | 113 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 105.00 | | 5 773.00 | 20 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 659.00 | 1 889.00 | | 126 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 783.00 | | | 108 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 876.00 | 1 889.00 | | 17 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 950.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 094.00 | 209 094.00 | | 209 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 497.00 | 33 497.00 | | 33 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 201.00 | 133 201.00 | | 133 201.00 |
UX Autres créances clients | 524 701.00 | 524 701.00 | | 524 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VB T. V. A. | 70 110.00 | 70 110.00 | | 70 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 316.00 | 38 701.00 | 159 905.00 | 231 316.00 |
VI Groupe et associés | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 247.00 | | | 26 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 358.00 | 32 358.00 | | 32 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 738.00 | 95 738.00 | | 95 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 307.00 | 725 307.00 | | 725 307.00 |
VW T.V.A. | 238 542.00 | 238 542.00 | | 238 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 099.00 | 696 485.00 | 159 905.00 | 889 099.00 |