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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 229.00 | | 66 229.00 | 66 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 954.00 | | 285 954.00 | 285 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BZ Autres créances | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CF Disponibilités | 16 871.00 | | 16 871.00 | 16 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 018.00 | | 23 018.00 | 23 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 972.00 | | 308 972.00 | 308 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 229.00 | | | 66 229.00 |
CU Autres participations | 219 725.00 | | 219 725.00 | 219 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 259 949.00 | 258 829.00 | | 259 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608.00 | 1 120.00 | | 608.00 |
DL TOTAL (I) | 293 557.00 | 292 949.00 | | 293 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 498.00 | 5 136.00 | | 5 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 640.00 | 4 281.00 | | 5 640.00 |
EA Autres dettes | 4 178.00 | 12 240.00 | | 4 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 415.00 | 21 757.00 | | 15 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 972.00 | 314 706.00 | | 308 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 415.00 | 21 757.00 | | 15 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 108 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 108 000.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 844.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 195.00 | | 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 001.00 | 105 001.00 | | 108 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 393.00 | 103 881.00 | | 107 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608.00 | 1 120.00 | | 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 954.00 | | | 285 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 954.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 954.00 | | | 285 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 229.00 | 66 229.00 | | 66 229.00 |
UX Autres créances clients | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 376.00 | 72 376.00 | | 72 376.00 |
VW T.V.A. | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |