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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 536.00 | 182 046.00 | 1 490.00 | 183 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 142.00 | 699 401.00 | 101 741.00 | 801 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 440.00 | 155 857.00 | 116 582.00 | 272 440.00 |
AX Avances et acomptes | 203 838.00 | | 203 838.00 | 203 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 628.00 | | 115 628.00 | 115 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 751 909.00 | 6 720 713.00 | 1 031 196.00 | 7 751 909.00 |
BP En cours de production de services | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 532 667.00 | | 532 667.00 | 532 667.00 |
BT Marchandises | 1 826 770.00 | 874 160.00 | 952 610.00 | 1 826 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 619 336.00 | 71 744.00 | 1 547 593.00 | 1 619 336.00 |
BZ Autres créances | 1 049 982.00 | | 1 049 982.00 | 1 049 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
CF Disponibilités | 895 028.00 | | 895 028.00 | 895 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 025.00 | | 110 025.00 | 110 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 539 790.00 | 945 904.00 | 5 593 887.00 | 6 539 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 291 699.00 | 7 666 616.00 | 6 625 083.00 | 14 291 699.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 175 325.00 | 5 683 408.00 | 491 917.00 | 6 175 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 620.00 | 358 060.00 | | 502 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 036 112.00 | 1 238 383.00 | | 8 036 112.00 |
DH Report à nouveau | -5 989 858.00 | | | -5 989 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 366 240.00 | -5 989 858.00 | | -8 366 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | 488 966.00 | 744 961.00 | | 488 966.00 |
DL TOTAL (I) | -5 328 400.00 | -3 648 455.00 | | -5 328 400.00 |
DP Provisions pour risques | 268 000.00 | 90 000.00 | | 268 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 55 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 268 000.00 | 145 000.00 | | 268 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 95 688.00 | | | 95 688.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 850 000.00 | | | 5 850 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 913.00 | 525 359.00 | | 668 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035.00 | 4 538 884.00 | | 1 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 684.00 | 61 070.00 | | 13 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 121 810.00 | 2 406 641.00 | | 2 121 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 173.00 | 497 882.00 | | 617 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 624 692.00 | 928 700.00 | | 624 692.00 |
EA Autres dettes | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 685 600.00 | | | 1 685 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 685 483.00 | 8 958 536.00 | | 11 685 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 625 083.00 | 5 455 081.00 | | 6 625 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 218 500.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 476 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 694 955.00 | |
FM Production stockée | | | 485 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 689 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 297 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 167 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 984 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -587 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 172 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 016 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 180 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 821 149.00 | |
GE Autres charges | | | 2 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 761 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 594 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 738 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 033.00 | 99.00 | | 3 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 977.00 | -99.00 | | 12 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -359 177.00 | -719 963.00 | | -359 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 183 478.00 | 4 983 213.00 | | 3 183 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 549 718.00 | 10 973 071.00 | | 11 549 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 366 240.00 | -5 989 858.00 | | -8 366 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 689.00 | 6 358 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 089.00 | 1 277 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 982 623.00 | | 384 927.00 | 5 982 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 920.00 | | 382 589.00 | 1 088 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 574.00 | | 56 054.00 | 59 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 000.00 | 213 000.00 | 90 000.00 | 145 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 757 228.00 | 116 932.00 | | 757 228.00 |
6T Sur comptes clients | 249 944.00 | | 178 200.00 | 249 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 007 172.00 | 116 932.00 | 178 200.00 | 1 007 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 152 172.00 | 329 932.00 | 268 200.00 | 1 152 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329 932.00 | 268 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 850 000.00 | 3 000 000.00 | 2 850 000.00 | 5 850 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 143 604.00 | 3 792 890.00 | 3 350 713.00 | 7 143 604.00 |