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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 835 951.00 | 706 164.00 | 29 129 788.00 | 29 835 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 317 671.00 | 902 903.00 | 2 414 768.00 | 3 317 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 100.00 | 317 346.00 | 567 755.00 | 885 100.00 |
AX Avances et acomptes | 88 901.00 | | 88 901.00 | 88 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 454.00 | | 123 454.00 | 123 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 135 589.00 | 8 781 466.00 | 50 354 123.00 | 59 135 589.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 3 321 515.00 | 537 538.00 | 2 783 977.00 | 3 321 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 989 810.00 | | 1 989 810.00 | 1 989 810.00 |
BZ Autres créances | 11 512 561.00 | | 11 512 561.00 | 11 512 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
CF Disponibilités | 5 323 927.00 | | 5 323 927.00 | 5 323 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 946.00 | | 106 946.00 | 106 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 275 739.00 | 537 538.00 | 21 738 201.00 | 22 275 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 411 329.00 | 9 319 004.00 | 72 092 325.00 | 81 411 329.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 428 593.00 | | 428 593.00 | 428 593.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 455 918.00 | 6 855 054.00 | 17 600 864.00 | 24 455 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 871 940.00 | 502 620.00 | | 871 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 654 681.00 | 8 036 112.00 | | 54 654 681.00 |
DH Report à nouveau | -14 356 098.00 | -5 989 858.00 | | -14 356 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 060 478.00 | -8 366 240.00 | | -21 060 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 389 645.00 | 488 966.00 | | 1 389 645.00 |
DL TOTAL (I) | 21 499 690.00 | -5 328 400.00 | | 21 499 690.00 |
DP Provisions pour risques | 428 667.00 | 268 000.00 | | 428 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 428 667.00 | 268 000.00 | | 428 667.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 243 563.00 | 95 688.00 | | 243 563.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 850 000.00 | 5 850 000.00 | | 5 850 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 214.00 | 668 913.00 | | 508 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 060 215.00 | 1 035.00 | | 26 060 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 684.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 211 946.00 | 2 121 810.00 | | 12 211 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992 308.00 | 617 173.00 | | 992 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 624 692.00 | | |
EA Autres dettes | 216 607.00 | 6 890.00 | | 216 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 081 115.00 | 1 685 600.00 | | 4 081 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 163 968.00 | 11 685 483.00 | | 50 163 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 092 325.00 | 6 625 083.00 | | 72 092 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 926 129.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 405 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 331 150.00 | |
FM Production stockée | | | -485 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 654 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 591 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 336 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 806 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 832 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 446 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 994 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 648 104.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 403 504.00 | |
GE Autres charges | | | 100 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 981 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 390 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 612 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 3 033.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 12 977.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -551 834.00 | -359 177.00 | | -551 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 591 069.00 | 3 183 478.00 | | 4 591 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 651 546.00 | 11 549 719.00 | | 25 651 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 060 478.00 | -8 366 240.00 | | -21 060 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 751 908.00 | | 51 587 518.00 | 7 751 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 838.00 | 59 135 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 291 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 838.00 | 4 291 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 358 861.00 | | 47 933 008.00 | 6 358 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 419.00 | | 3 218 091.00 | 1 277 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 628.00 | | 436 420.00 | 115 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 720 712.00 | 2 060 754.00 | | 6 720 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 865 453.00 | 1 695 764.00 | | 5 865 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 259.00 | 364 990.00 | | 855 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 000.00 | 300 000.00 | 139 333.00 | 268 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 874 160.00 | 42 750.00 | 379 372.00 | 874 160.00 |
6T Sur comptes clients | 71 744.00 | | 71 744.00 | 71 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 945 904.00 | 42 750.00 | 451 116.00 | 945 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 213 904.00 | 342 750.00 | 590 449.00 | 1 213 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 342 750.00 | 590 449.00 | |