| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BN En cours de production de biens | 745 358.00 | | 745 358.00 | 745 358.00 |
BZ Autres créances | 38 811.00 | | 38 811.00 | 38 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 170.00 | | 784 170.00 | 784 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 170.00 | | 1 084 170.00 | 1 084 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -240 827.00 | | | -240 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 111.00 | | | -64 111.00 |
DL TOTAL (I) | -294 938.00 | | | -294 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 814.00 | | | 24 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 814.00 | | | 24 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 336 226.00 | | | 1 336 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 293.00 | | | 1 354 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 170.00 | | | 1 084 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 374.00 | | | 37 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 54 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 814.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 813.00 | | | 54 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 924.00 | | | 118 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 111.00 | | | -64 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 814.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 814.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VB T. V. A. | 37 682.00 | 37 682.00 | | 37 682.00 |
VI Groupe et associés | 1 336 226.00 | 19 307.00 | | 1 336 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 811.00 | 38 811.00 | 300 000.00 | 338 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 293.00 | 37 374.00 | | 1 354 293.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47.00 | | | 47.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
ST Autres comptes | 18 371.00 | | | 18 371.00 |
YT Sous‐traitance | 54 813.00 | | | 54 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 171.00 | | | 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 218.00 | | | 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 584.00 | | | 74 584.00 |