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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 955 878.00 | | 2 955 878.00 | 2 955 878.00 |
BZ Autres créances | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 967 171.00 | | 2 967 171.00 | 2 967 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 171.00 | | 2 967 171.00 | 2 967 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -304 938.00 | | | -304 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 289.00 | | | -83 289.00 |
DL TOTAL (I) | -378 227.00 | | | -378 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 404 295.00 | | | 2 404 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 923 102.00 | | | 923 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 345 398.00 | | | 3 345 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 967 171.00 | | | 2 967 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 811.00 | | | 966 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 2 210 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 235 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 177 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 277.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 304.00 | | | -6 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 467.00 | | | 2 235 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 318 756.00 | | | 2 318 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 289.00 | | | -83 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 814.00 | | 24 814.00 | 24 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 814.00 | | 24 814.00 | 24 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923 102.00 | 923 102.00 | | 923 102.00 |
VB T. V. A. | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VI Groupe et associés | 2 404 295.00 | 25 708.00 | | 2 404 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 345 398.00 | 966 811.00 | | 3 345 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 780.00 | | | 36 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
ST Autres comptes | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
YT Sous‐traitance | 33 290.00 | | | 33 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 780.00 | | | 36 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 734.00 | | | 72 734.00 |