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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 571.00 | 73 222.00 | 40 348.00 | 113 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 881.00 | 79 532.00 | 210 348.00 | 289 881.00 |
072 Créances – Autres | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
084 Disponibilités | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
110 Total général Actif | 300 367.00 | 79 532.00 | 220 834.00 | 300 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 13 300.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 903.00 | 102 315.00 | | 95 903.00 |
230 Autres produits | | 10 082.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 903.00 | 125 698.00 | | 95 903.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 981.00 | 15 883.00 | | 1 981.00 |
242 Autres charges externes. | 51 154.00 | 45 176.00 | | 51 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 347.00 | 1 883.00 | | 2 347.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 061.00 | 17 764.00 | | 8 061.00 |
252 Charges sociales | 4 284.00 | 8 337.00 | | 4 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 343.00 | 13 775.00 | | 14 343.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 171.00 | 102 818.00 | | 82 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 732.00 | 22 880.00 | | 13 732.00 |
294 Charges financières | 125.00 | 878.00 | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 041.00 | 4 180.00 | | 2 041.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 566.00 | 17 821.00 | | 11 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 573.00 | | | 279 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 436.00 | | | 4 436.00 |