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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 399.00 | 88 724.00 | 29 675.00 | 118 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 709.00 | 95 034.00 | 199 675.00 | 294 709.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
110 Total général Actif | 301 515.00 | 95 034.00 | 206 481.00 | 301 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 871.00 | 95 903.00 | | 129 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 871.00 | 95 903.00 | | 129 871.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 062.00 | 1 981.00 | | 4 062.00 |
242 Autres charges externes. | 71 937.00 | 51 154.00 | | 71 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 784.00 | | | 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 818.00 | 2 347.00 | | 1 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 172.00 | 8 061.00 | | 6 172.00 |
252 Charges sociales | 3 690.00 | 4 284.00 | | 3 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 502.00 | 14 343.00 | | 15 502.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 103 180.00 | 82 171.00 | | 103 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 691.00 | 13 732.00 | | 26 691.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
294 Charges financières | | 125.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 641.00 | 2 041.00 | | 4 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 298.00 | 11 566.00 | | 26 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 881.00 | | | 289 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 125.00 | | | 9 125.00 |