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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 090.00 | 7 397.00 | 8 693.00 | 16 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 178.00 | 43 079.00 | 35 099.00 | 78 178.00 |
040 Immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 718.00 | 50 476.00 | 47 243.00 | 97 718.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 196.00 | | 46 196.00 | 46 196.00 |
072 Créances – Autres | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
084 Disponibilités | 92 809.00 | | 92 809.00 | 92 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 824.00 | | 145 824.00 | 145 824.00 |
110 Total général Actif | 243 543.00 | 50 476.00 | 193 067.00 | 243 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 680.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 568.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 193.00 | 22 159.00 | | 4 193.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 355 579.00 | 225 501.00 | | 355 579.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 494.00 | 1 150.00 | | 494.00 |
230 Autres produits | 1 064.00 | 4.00 | | 1 064.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 330.00 | 248 815.00 | | 361 330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 557.00 | 34 286.00 | | 14 557.00 |
242 Autres charges externes. | 141 614.00 | 139 928.00 | | 141 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 262.00 | 5 092.00 | | 8 262.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 758.00 | 22 159.00 | | 60 758.00 |
252 Charges sociales | 21 484.00 | 5 685.00 | | 21 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 380.00 | 17 063.00 | | 17 380.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 264 055.00 | 224 215.00 | | 264 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 97 274.00 | 24 600.00 | | 97 274.00 |
290 Produits exceptionnels | 230.00 | | | 230.00 |
294 Charges financières | 1 039.00 | 736.00 | | 1 039.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 725.00 | 940.00 | | 1 725.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 775.00 | 3 157.00 | | 21 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 965.00 | 19 767.00 | | 72 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 642.00 | | | 642.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 422.00 | | | 97 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 305.00 | | | -1 305.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 954.00 | | | 71 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 500.00 | | | 19 500.00 |