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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 029.00 | 19 400.00 | 2 628.00 | 22 029.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 582.00 | 64 651.00 | 39 932.00 | 104 582.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 511.00 | 84 051.00 | 46 460.00 | 130 511.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 805.00 | | 71 805.00 | 71 805.00 |
072 Créances – Autres | 23 336.00 | | 23 336.00 | 23 336.00 |
084 Disponibilités | 79 400.00 | | 79 400.00 | 79 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 719.00 | | 174 719.00 | 174 719.00 |
110 Total général Actif | 305 230.00 | 84 051.00 | 221 179.00 | 305 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 680.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 568.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 227.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 229.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 429 529.00 | 508 645.00 | | 429 529.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 494.00 | | |
230 Autres produits | 1 733.00 | 83.00 | | 1 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 467.00 | 508 957.00 | | 448 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 554.00 | 22 245.00 | | 28 554.00 |
242 Autres charges externes. | 138 601.00 | 169 500.00 | | 138 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 297.00 | | | 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 097.00 | 4 202.00 | | 5 097.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 307.00 | | | 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 831.00 | 88 995.00 | | 104 831.00 |
252 Charges sociales | 39 397.00 | 34 697.00 | | 39 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 870.00 | 19 573.00 | | 16 870.00 |
262 Autres charges | 758.00 | 64.00 | | 758.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 108.00 | 339 275.00 | | 334 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 114 359.00 | 169 681.00 | | 114 359.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | | | 56.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
294 Charges financières | 574.00 | 1 240.00 | | 574.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 889.00 | 83.00 | | 17 889.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 416.00 | 43 116.00 | | 27 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 043.00 | 125 243.00 | | 84 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 015.00 | | | 138 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 763.00 | | | -2 763.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 683.00 | | | 88 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 244.00 | | | 22 244.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |