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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 349 789.00 | 153 000.00 | 196 789.00 | 349 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 789.00 | 153 000.00 | 196 789.00 | 349 789.00 |
BZ Autres créances | 19 978.00 | | 19 978.00 | 19 978.00 |
CF Disponibilités | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 841.00 | | 20 841.00 | 20 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 629.00 | 153 000.00 | 217 629.00 | 370 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 288.00 | 293 288.00 | | 293 288.00 |
DH Report à nouveau | -11 490.00 | -10 372.00 | | -11 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 228.00 | -1 118.00 | | -114 228.00 |
DL TOTAL (I) | 167 570.00 | 281 798.00 | | 167 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 520.00 | 11 546.00 | | 49 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 720.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 059.00 | 12 393.00 | | 50 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 629.00 | 294 191.00 | | 217 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 889.00 | | | 179 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 556.00 | | | -174 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 178.00 | 1 118.00 | | 155 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 228.00 | -1 118.00 | | -114 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 624.00 | 42 624.00 | | 42 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VP Divers | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 059.00 | 50 059.00 | | 50 059.00 |