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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 169 900.00 | 14 000.00 | 155 900.00 | 169 900.00 |
BZ Autres créances | 280 682.00 | | 280 682.00 | 280 682.00 |
CF Disponibilités | 46 177.00 | | 46 177.00 | 46 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 858.00 | | 326 858.00 | 326 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 758.00 | 14 000.00 | 482 758.00 | 496 758.00 |
CU Autres participations | 169 900.00 | 14 000.00 | 155 900.00 | 169 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 288.00 | 293 288.00 | | 293 288.00 |
DH Report à nouveau | -132 128.00 | -125 718.00 | | -132 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 987.00 | -6 410.00 | | 13 987.00 |
DL TOTAL (I) | 175 147.00 | 161 160.00 | | 175 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 011.00 | 304 011.00 | | 304 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 2 040.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 611.00 | 306 259.00 | | 307 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 758.00 | 467 419.00 | | 482 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 611.00 | 306 259.00 | | 307 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 179 889.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 179 889.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -174 556.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 000.00 | 176 835.00 | | 17 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 013.00 | 183 246.00 | | 3 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 987.00 | -6 410.00 | | 13 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 000.00 | | 14 000.00 | 28 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 000.00 | | 14 000.00 | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | | 14 000.00 | 28 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VI Groupe et associés | 304 011.00 | 304 011.00 | | 304 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 682.00 | 280 682.00 | | 280 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 682.00 | 280 682.00 | | 280 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 611.00 | 307 611.00 | | 307 611.00 |