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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 331.00 | 19 331.00 | 75 000.00 | 94 331.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 069.00 | | 32 069.00 | 32 069.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 654.00 | | 35 654.00 | 35 654.00 |
072 Créances – Autres | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
084 Disponibilités | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 807.00 | | 72 807.00 | 72 807.00 |
110 Total général Actif | 167 138.00 | 19 331.00 | 147 807.00 | 167 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 537.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 236 386.00 | 234 904.00 | | 236 386.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 996.00 | 1 584.00 | | 1 996.00 |
222 Production stockée | 24.00 | 50.00 | | 24.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 039.00 | 2 278.00 | | 2 039.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 9.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 462.00 | 240 362.00 | | 240 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 038.00 | 72 286.00 | | 78 038.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 848.00 | -8 859.00 | | -2 848.00 |
242 Autres charges externes. | 43 818.00 | 39 699.00 | | 43 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 956.00 | 3 085.00 | | 2 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 739.00 | 89 867.00 | | 81 739.00 |
252 Charges sociales | 30 927.00 | 33 215.00 | | 30 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 663.00 | 1 896.00 | | 663.00 |
262 Autres charges | 209.00 | 27.00 | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 501.00 | 231 216.00 | | 235 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 961.00 | 9 146.00 | | 4 961.00 |
294 Charges financières | 715.00 | 1 047.00 | | 715.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | 665.00 | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 536.00 | | 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 608.00 | 6 898.00 | | 3 608.00 |