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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 526.00 | 11 123.00 | 6 403.00 | 17 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 406.00 | 18 003.00 | 81 403.00 | 99 406.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 037.00 | | 29 037.00 | 29 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 368.00 | | 33 368.00 | 33 368.00 |
072 Créances – Autres | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
084 Disponibilités | 13 472.00 | | 13 472.00 | 13 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 559.00 | | 79 559.00 | 79 559.00 |
110 Total général Actif | 178 965.00 | 18 003.00 | 160 962.00 | 178 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 075.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 231 929.00 | 236 386.00 | | 231 929.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 821.00 | | | 821.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 21.00 | | | 21.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 392.00 | 1 996.00 | | 1 392.00 |
222 Production stockée | -609.00 | 24.00 | | -609.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 039.00 | | |
230 Autres produits | 27.00 | 18.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 739.00 | 240 462.00 | | 232 739.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 786.00 | 78 038.00 | | 73 786.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 423.00 | -2 848.00 | | 2 423.00 |
242 Autres charges externes. | 44 098.00 | 43 818.00 | | 44 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 656.00 | 2 956.00 | | 2 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 003.00 | 81 739.00 | | 51 003.00 |
252 Charges sociales | 17 415.00 | 30 927.00 | | 17 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 672.00 | 663.00 | | 672.00 |
262 Autres charges | 2 968.00 | 209.00 | | 2 968.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 020.00 | 235 501.00 | | 195 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 718.00 | 4 961.00 | | 37 718.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
294 Charges financières | 1 981.00 | 715.00 | | 1 981.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 450.00 | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 624.00 | 188.00 | | 5 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 818.00 | 3 608.00 | | 31 818.00 |