| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 091.00 | 1 589.00 | 502.00 | 2 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 165.00 | 1 589.00 | 89 576.00 | 91 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 82 999.00 | | 82 999.00 | 82 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 698.00 | | 183 698.00 | 183 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 864.00 | 1 589.00 | 273 274.00 | 274 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 71 689.00 | | | 71 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 554.00 | | | 88 554.00 |
DL TOTAL (I) | 162 994.00 | | | 162 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 692.00 | | | 93 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
EA Autres dettes | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 280.00 | | | 110 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 274.00 | | | 273 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 280.00 | | | 110 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 578.00 | | 184 578.00 | 184 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 578.00 | | 184 578.00 | 184 578.00 |
FQ Autres produits | | | 1 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174.00 | | | 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174.00 | | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 667.00 | | | 27 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 794.00 | | | 185 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 239.00 | | | 97 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 554.00 | | | 88 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 340.00 | | | 91 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174.00 | 91 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174.00 | 2 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173.00 | 441.00 | 25.00 | 1 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173.00 | 441.00 | 25.00 | 1 173.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 393.00 | 98 393.00 | | 98 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773.00 | 699.00 | 1 074.00 | 1 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 281.00 | 110 281.00 | | 110 281.00 |