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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 918.00 | 2 461.00 | 457.00 | 2 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 992.00 | 2 461.00 | 89 531.00 | 91 992.00 |
BZ Autres créances | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CF Disponibilités | 365 433.00 | | 365 433.00 | 365 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 194.00 | | 368 194.00 | 368 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 187.00 | 2 461.00 | 457 725.00 | 460 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 229 810.00 | | | 229 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 377.00 | | | 89 377.00 |
DL TOTAL (I) | 321 938.00 | | | 321 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 689.00 | | | 64 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
EA Autres dettes | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 787.00 | | | 135 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 725.00 | | | 457 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 787.00 | | | 135 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 094.00 | 367.00 | 2 461.00 | 2 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 094.00 | 367.00 | 2 461.00 | 2 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 560.00 | 73 560.00 | | 73 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
UX Autres créances clients | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 834.00 | 2 760.00 | 1 074.00 | 3 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 788.00 | 135 788.00 | | 135 788.00 |