| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 026.00 | 2 082.00 | 2 944.00 | 5 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772.00 | 546.00 | 226.00 | 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 317.00 | 8 393.00 | 12 925.00 | 21 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 391.00 | 11 021.00 | 20 371.00 | 31 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 452.00 | 7 078.00 | 1 196 374.00 | 1 203 452.00 |
BZ Autres créances | 635 878.00 | | 635 878.00 | 635 878.00 |
CF Disponibilités | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 432.00 | | 18 432.00 | 18 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 011.00 | 7 078.00 | 1 862 933.00 | 1 870 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 403.00 | 18 099.00 | 1 883 304.00 | 1 901 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 60 117.00 | 35 653.00 | | 60 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 794.00 | 24 465.00 | | 65 794.00 |
DL TOTAL (I) | 130 311.00 | 64 517.00 | | 130 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 216.00 | 155 194.00 | | 144 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 588.00 | 273 887.00 | | 533 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 608.00 | 811 908.00 | | 974 608.00 |
EA Autres dettes | 50 582.00 | 9 627.00 | | 50 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 752 993.00 | 1 256 480.00 | | 1 752 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 304.00 | 1 320 997.00 | | 1 883 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 488.00 | 3 590.00 | | 3 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 488.00 | 3 590.00 | | 3 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 588.00 | 533 588.00 | | 533 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 582.00 | 50 582.00 | | 50 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 216.00 | 144 216.00 | | 144 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974 608.00 | 974 608.00 | | 974 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 039.00 | 1 857 762.00 | 4 276.00 | 1 862 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 993.00 | 1 752 993.00 | | 1 752 993.00 |