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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 894.00 | 3 424.00 | 3 470.00 | 6 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 794.00 | 15 922.00 | 15 872.00 | 31 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 732.00 | 20 119.00 | 28 613.00 | 48 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 735 585.00 | 9 343.00 | 1 726 242.00 | 1 735 585.00 |
BZ Autres créances | 410 630.00 | | 410 630.00 | 410 630.00 |
CF Disponibilités | 31 526.00 | | 31 526.00 | 31 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 564.00 | | 80 564.00 | 80 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 305.00 | 9 343.00 | 2 248 962.00 | 2 258 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 037.00 | 29 462.00 | 2 277 575.00 | 2 307 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 125 911.00 | 60 117.00 | | 125 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 813.00 | 65 794.00 | | 51 813.00 |
DL TOTAL (I) | 182 124.00 | 130 311.00 | | 182 124.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484.00 | 144 216.00 | | 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 550.00 | 533 588.00 | | 397 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 177 614.00 | 974 608.00 | | 1 177 614.00 |
EA Autres dettes | 27 992.00 | 50 582.00 | | 27 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371 810.00 | | | 371 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 451.00 | 1 752 993.00 | | 2 025 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 575.00 | 1 883 304.00 | | 2 277 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 021.00 | 9 098.00 | | 11 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 082.00 | 1 343.00 | | 2 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 939.00 | 7 756.00 | | 8 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 078.00 | 2 265.00 | | 7 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 078.00 | 2 265.00 | | 7 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 484.00 | 50 484.00 | | 50 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 550.00 | 397 550.00 | | 397 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 177 615.00 | 1 177 615.00 | | 1 177 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 992.00 | 27 992.00 | | 27 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 371 810.00 | 371 810.00 | | 371 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226 779.00 | 2 226 779.00 | | 2 226 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 236 050.00 | 2 226 779.00 | 9 271.00 | 2 236 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 451.00 | 2 025 451.00 | | 2 025 451.00 |