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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 892.00 | 1 700.00 | 3 192.00 | 4 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 985.00 | 11 476.00 | 57 510.00 | 68 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 127.00 | 13 175.00 | 76 951.00 | 90 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BZ Autres créances | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CF Disponibilités | 30 906.00 | | 30 906.00 | 30 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 193.00 | | 51 193.00 | 51 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 319.00 | 13 175.00 | 128 144.00 | 141 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 727.00 | -2 579.00 | | -3 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -611.00 | -1 148.00 | | -611.00 |
DL TOTAL (I) | 5 663.00 | 6 273.00 | | 5 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 803.00 | 111 461.00 | | 103 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 678.00 | 17 785.00 | | 18 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 481.00 | 129 246.00 | | 122 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 144.00 | 135 520.00 | | 128 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 127.00 | | | 90 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 877.00 | | | 73 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 506.00 | 8 669.00 | | 4 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 506.00 | 8 669.00 | | 4 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
VB T. V. A. | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VI Groupe et associés | 103 803.00 | 103 803.00 | | 103 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 137.00 | 18 887.00 | 11 250.00 | 30 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 481.00 | 122 481.00 | | 122 481.00 |