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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 892.00 | 2 757.00 | 2 134.00 | 4 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 081.00 | 19 255.00 | 51 826.00 | 71 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 453.00 | 22 012.00 | 70 440.00 | 92 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
BT Marchandises | | 809.00 | -809.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BZ Autres créances | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CF Disponibilités | 34 618.00 | | 34 618.00 | 34 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 914.00 | | 13 914.00 | 13 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 282.00 | 809.00 | 63 473.00 | 64 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 735.00 | 22 821.00 | 133 914.00 | 156 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 337.00 | -3 727.00 | | -4 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -556.00 | -611.00 | | -556.00 |
DL TOTAL (I) | 5 107.00 | 5 663.00 | | 5 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 108.00 | 103 803.00 | | 110 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 699.00 | 18 678.00 | | 18 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 806.00 | 122 481.00 | | 128 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 914.00 | 128 144.00 | | 133 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 127.00 | | 2 326.00 | 90 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 877.00 | | 2 096.00 | 73 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | 230.00 | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 175.00 | 8 837.00 | | 13 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 175.00 | 8 837.00 | | 13 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
UX Autres créances clients | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VB T. V. A. | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VI Groupe et associés | 110 108.00 | 110 108.00 | | 110 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 055.00 | 21 574.00 | 11 480.00 | 33 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 806.00 | 128 806.00 | | 128 806.00 |