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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 148.00 | 11 276.00 | 7 873.00 | 19 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 148.00 | 11 276.00 | 7 873.00 | 19 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
060 Stock marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 325.00 | 65.00 | 11 260.00 | 11 325.00 |
072 Créances – Autres | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
084 Disponibilités | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 730.00 | 65.00 | 22 665.00 | 22 730.00 |
110 Total général Actif | 41 879.00 | 11 341.00 | 30 538.00 | 41 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 538.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 411.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 765.00 | 74 700.00 | | 78 765.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 686.00 | 366.00 | | 686.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 934.00 | 75 070.00 | | 86 934.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 690.00 | 1 400.00 | | 1 690.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 800.00 | -1 400.00 | | 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 104.00 | 28 887.00 | | 29 104.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 99.00 | -3 847.00 | | 99.00 |
242 Autres charges externes. | 26 020.00 | 23 898.00 | | 26 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 734.00 | | | 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 175.00 | 2 664.00 | | 2 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 414.00 | 13 652.00 | | 16 414.00 |
252 Charges sociales | 7 145.00 | 5 763.00 | | 7 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 267.00 | 3 245.00 | | 3 267.00 |
256 Dotations aux provisions | | 65.00 | | |
262 Autres charges | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 722.00 | 74 331.00 | | 86 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | 212.00 | 739.00 | | 212.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 9.00 | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 80.00 | 27.00 | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | 399.00 | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 48.00 | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23.00 | 273.00 | | 23.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 764.00 | | | 7 764.00 |