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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 255.00 | 16 338.00 | 8 917.00 | 25 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 255.00 | 16 338.00 | 8 917.00 | 25 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 134.00 | 65.00 | 9 069.00 | 9 134.00 |
072 Créances – Autres | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
084 Disponibilités | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 637.00 | 65.00 | 29 572.00 | 29 637.00 |
110 Total général Actif | 54 893.00 | 16 403.00 | 38 490.00 | 54 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 807.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 871.00 | | | 76 871.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 606.00 | | | 83 606.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 600.00 | | | 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 032.00 | | | 29 032.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 192.00 | | | 192.00 |
242 Autres charges externes. | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
252 Charges sociales | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 507.00 | | | 79 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | | | 67.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 66.00 | | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | 478.00 | | | 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 575.00 | | | 575.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |