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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 383.00 | 6 241.00 | 142.00 | 6 383.00 |
040 Immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 576.00 | 7 241.00 | 335.00 | 7 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
072 Créances – Autres | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
084 Disponibilités | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 773.00 | | 30 773.00 | 30 773.00 |
110 Total général Actif | 38 348.00 | 7 241.00 | 31 107.00 | 38 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 687.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 461.00 | 171 120.00 | | 134 461.00 |
222 Production stockée | -3 467.00 | -11 633.00 | | -3 467.00 |
230 Autres produits | | 3 024.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 994.00 | 162 510.00 | | 130 994.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 604.00 | 120 258.00 | | 68 604.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 508.00 | -3 867.00 | | 2 508.00 |
242 Autres charges externes. | 25 788.00 | 28 977.00 | | 25 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 611.00 | 1 257.00 | | 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 296.00 | 15 536.00 | | 16 296.00 |
252 Charges sociales | 8 672.00 | 6 735.00 | | 8 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 247.00 | 1 025.00 | | 247.00 |
262 Autres charges | 751.00 | | | 751.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 477.00 | 169 921.00 | | 123 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 517.00 | -7 411.00 | | 7 517.00 |
294 Charges financières | 102.00 | 176.00 | | 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 697.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 415.00 | -8 283.00 | | 7 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 556.00 | | | 17 556.00 |