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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 925.00 | 5 505.00 | 419.00 | 5 925.00 |
040 Immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 118.00 | 6 505.00 | 612.00 | 7 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 193.00 | | 34 193.00 | 34 193.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
072 Créances – Autres | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
084 Disponibilités | 21 810.00 | | 21 810.00 | 21 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 164.00 | | 79 164.00 | 79 164.00 |
110 Total général Actif | 86 282.00 | 6 505.00 | 79 777.00 | 86 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 377.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 12 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 003.00 | 145 361.00 | | 128 003.00 |
222 Production stockée | 21 846.00 | -1 557.00 | | 21 846.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 851.00 | 155 804.00 | | 149 851.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 7 158.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 983.00 | 72 089.00 | | 82 983.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 314.00 | -128.00 | | -5 314.00 |
242 Autres charges externes. | 43 288.00 | 38 480.00 | | 43 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 837.00 | 612.00 | | 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 884.00 | 12 848.00 | | 10 884.00 |
252 Charges sociales | 5 312.00 | 6 455.00 | | 5 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 503.00 | 1 670.00 | | 2 503.00 |
262 Autres charges | | 263.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 140 492.00 | 139 447.00 | | 140 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 358.00 | 16 356.00 | | 9 358.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 163.00 | 192.00 | | 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 338.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | 2 367.00 | | 1 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 231.00 | 13 459.00 | | 10 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 517.00 | | | 517.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 517.00 | | | 517.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 608.00 | | | 608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 888.00 | | | 18 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 003.00 | | | 27 003.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |