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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 317 814.00 | | 19 317 814.00 | 19 317 814.00 |
BZ Autres créances | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 66 443.00 | | 66 443.00 | 66 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 593.00 | | 66 593.00 | 66 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 384 407.00 | | 19 384 407.00 | 19 384 407.00 |
CU Autres participations | 19 317 814.00 | | 19 317 814.00 | 19 317 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 481 563.00 | | | 12 481 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 354 568.00 | | | 354 568.00 |
DG Autres réserves | 6 310 959.00 | | | 6 310 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 901.00 | | | 45 901.00 |
DL TOTAL (I) | 19 192 991.00 | | | 19 192 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 227.00 | | | 184 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 415.00 | | | 191 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 384 407.00 | | | 19 384 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 415.00 | | | 191 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 748.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 835.00 | | | 58 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 901.00 | | | 45 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 317 814.00 | | | 19 317 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 317 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 317 814.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 317 814.00 | | | 19 317 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VI Groupe et associés | 184 227.00 | 184 227.00 | | 184 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 415.00 | 191 415.00 | | 191 415.00 |