| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 317 814.00 | | 19 317 814.00 | 19 317 814.00 |
CF Disponibilités | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 322 207.00 | | 19 322 207.00 | 19 322 207.00 |
CU Autres participations | 19 317 814.00 | | 19 317 814.00 | 19 317 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 481 563.00 | 12 481 563.00 | | 12 481 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 359 168.00 | 356 868.00 | | 359 168.00 |
DG Autres réserves | 6 293 809.00 | 6 292 153.00 | | 6 293 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 909.00 | 45 056.00 | | 45 909.00 |
DL TOTAL (I) | 19 180 449.00 | 19 175 640.00 | | 19 180 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 426.00 | 186 622.00 | | 133 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 331.00 | 7 992.00 | | 8 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 758.00 | 194 614.00 | | 141 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 322 207.00 | 19 370 254.00 | | 19 322 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 194 614.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 133 426.00 | | | 133 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 748.00 | 58 748.00 | | 58 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 837.00 | 13 692.00 | | 12 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 909.00 | 45 056.00 | | 45 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 317 814.00 | | | 19 317 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 317 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 317 814.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 317 814.00 | | | 19 317 814.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VI Groupe et associés | 133 426.00 | 133 426.00 | | 133 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 758.00 | 141 758.00 | | 141 758.00 |