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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 2 826.00 | 2 473.00 | 5 300.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AP Constructions | 179 431.00 | 27 067.00 | 152 363.00 | 179 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 936.00 | 9 214.00 | 28 722.00 | 37 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 400.00 | 21 849.00 | 72 550.00 | 94 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 233.00 | 60 958.00 | 364 275.00 | 425 233.00 |
BT Marchandises | 56 152.00 | | 56 152.00 | 56 152.00 |
BZ Autres créances | 26 363.00 | | 26 363.00 | 26 363.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
CF Disponibilités | 62 116.00 | | 62 116.00 | 62 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 029.00 | | 171 029.00 | 171 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 263.00 | 60 958.00 | 535 304.00 | 596 263.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 039.00 | | | 73 039.00 |
DL TOTAL (I) | 78 039.00 | | | 78 039.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | -1.00 | | | -1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 662.00 | | | 238 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 641.00 | | | 137 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 103.00 | | | 74 103.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 265.00 | | | 457 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 304.00 | | | 535 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 914.00 | | | 260 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 119 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 119 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 129 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 534 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 958.00 | |
GE Autres charges | | | 24 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 883.00 | | | 2 129 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 844.00 | | | 2 056 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 039.00 | | | 73 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 425 233.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 769.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 165.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 60 958.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 827.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 58 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 642.00 | 137 642.00 | | 137 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 880.00 | 39 880.00 | | 39 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
VC Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 662.00 | 42 312.00 | 196 351.00 | 238 662.00 |
VI Groupe et associés | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 837.00 | 23 837.00 | | 23 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 961.00 | 52 761.00 | 7 200.00 | 59 961.00 |
VW T.V.A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 265.00 | 260 914.00 | 196 351.00 | 457 265.00 |