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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AP Constructions | 179 431.00 | 63 360.00 | 116 070.00 | 179 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 639.00 | 22 328.00 | 16 311.00 | 38 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 005.00 | 58 270.00 | 61 734.00 | 120 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 103.00 | 149 259.00 | 322 843.00 | 472 103.00 |
BT Marchandises | 59 469.00 | | 59 469.00 | 59 469.00 |
BZ Autres créances | 54 226.00 | | 54 226.00 | 54 226.00 |
CF Disponibilités | 147 723.00 | | 147 723.00 | 147 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 048.00 | | 272 048.00 | 272 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 152.00 | 149 259.00 | 594 892.00 | 744 152.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 33 527.00 | | 33 527.00 | 33 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 3 652.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 103 901.00 | 69 387.00 | | 103 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 065.00 | 61 362.00 | | 68 065.00 |
DL TOTAL (I) | 177 467.00 | 139 401.00 | | 177 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 513.00 | 196 528.00 | | 172 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 665.00 | 17 561.00 | | 60 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 099.00 | 164 245.00 | | 140 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 146.00 | 42 980.00 | | 44 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 424.00 | 421 316.00 | | 417 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 892.00 | 560 718.00 | | 594 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 882.00 | 267 612.00 | | 288 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 776 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 776 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 217 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 945.00 | |
GE Autres charges | | | 23 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 270.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 659.00 | 11 968.00 | | 17 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 302.00 | 1 680 238.00 | | 1 787 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 236.00 | 1 618 876.00 | | 1 719 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 065.00 | 61 362.00 | | 68 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 108.00 | | 23 207.00 | 454 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 211.00 | 40 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 211.00 | 472 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 300.00 | | | 93 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 085.00 | | 7 992.00 | 330 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 723.00 | | 15 215.00 | 30 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 314.00 | 42 946.00 | | 106 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 593.00 | 707.00 | | 4 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 721.00 | 42 239.00 | | 101 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 100.00 | 140 100.00 | | 140 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 23 978.00 | 23 978.00 | | 23 978.00 |
VC Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 514.00 | 43 972.00 | 128 542.00 | 172 514.00 |
VI Groupe et associés | 60 665.00 | 60 665.00 | | 60 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 915.00 | | | 210 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 055.00 | 64 855.00 | 7 200.00 | 72 055.00 |
VW T.V.A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 425.00 | 288 883.00 | 128 542.00 | 417 425.00 |