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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 820.00 | 1 036.00 | 1 784.00 | 2 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 705.00 | 1 589.00 | 9 116.00 | 10 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 525.00 | 2 625.00 | 10 900.00 | 13 525.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
060 Stock marchandises | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
072 Créances – Autres | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
084 Disponibilités | 31 854.00 | | 31 854.00 | 31 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 384.00 | | 40 384.00 | 40 384.00 |
110 Total général Actif | 53 908.00 | 2 625.00 | 51 283.00 | 53 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 570.00 | 308.00 | | 570.00 |
214 Production vendue de biens – France | 20 627.00 | 7 649.00 | | 20 627.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 927.00 | 15 678.00 | | 32 927.00 |
222 Production stockée | -3 530.00 | 4 480.00 | | -3 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 595.00 | 28 115.00 | | 50 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 344.00 | 560.00 | | 344.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37.00 | | | -37.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 442.00 | 3 726.00 | | 6 442.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 211.00 | 171.00 | | 7 211.00 |
242 Autres charges externes. | 34 656.00 | 22 822.00 | | 34 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 514.00 | | | 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 613.00 | 800.00 | | 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 030.00 | 945.00 | | 1 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 489.00 | 668.00 | | 1 489.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 749.00 | 29 691.00 | | 51 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 154.00 | -1 576.00 | | -1 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 154.00 | -1 576.00 | | -1 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 346.00 | | | 346.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 049.00 | | | 3 049.00 |