| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 820.00 | 2 333.00 | 487.00 | 2 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 636.00 | 6 614.00 | 26 022.00 | 32 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 456.00 | 8 946.00 | 26 509.00 | 35 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
084 Disponibilités | 24 666.00 | | 24 666.00 | 24 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 227.00 | | 28 227.00 | 28 227.00 |
110 Total général Actif | 63 682.00 | 8 946.00 | 54 736.00 | 63 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 749.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22.00 | 403.00 | | 22.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 578.00 | 4 536.00 | | 2 578.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 790.00 | 30 107.00 | | 26 790.00 |
222 Production stockée | -485.00 | -200.00 | | -485.00 |
230 Autres produits | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 906.00 | 34 845.00 | | 31 906.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 533.00 | -93.00 | | 533.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 110.00 | 3 572.00 | | 3 110.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 261.00 | 3 924.00 | | 261.00 |
242 Autres charges externes. | 21 424.00 | 21 964.00 | | 21 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 537.00 | | | 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 656.00 | 556.00 | | 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 112.00 | 1 197.00 | | 1 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 752.00 | 2 570.00 | | 3 752.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 847.00 | 33 690.00 | | 30 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 059.00 | 1 155.00 | | 1 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 059.00 | 1 155.00 | | 1 059.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 707.00 | | | 31 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 081.00 | | | 2 081.00 |