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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 627.00 | 8 932.00 | 30 695.00 | 39 627.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 741.00 | 14 046.00 | 89 695.00 | 103 741.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 18 902.00 | | 18 902.00 | 18 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 855.00 | | 22 855.00 | 22 855.00 |
110 Total général Actif | 126 595.00 | 14 046.00 | 112 550.00 | 126 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 526.00 | | | 100 526.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 171 056.00 | | |
230 Autres produits | 948.00 | 941.00 | | 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 474.00 | 171 997.00 | | 101 474.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 450.00 | 249.00 | | 54 450.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -602.00 | | | -602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 791.00 | 113 211.00 | | 791.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 950.00 | -950.00 | | 950.00 |
242 Autres charges externes. | 20 342.00 | 34 334.00 | | 20 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 990.00 | | | 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 285.00 | 2 038.00 | | 4 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 537.00 | 15 223.00 | | 9 537.00 |
252 Charges sociales | 1 935.00 | 5 486.00 | | 1 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 673.00 | 8 373.00 | | 5 673.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 42.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 367.00 | 178 005.00 | | 97 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 107.00 | -6 008.00 | | 4 107.00 |
280 Produits financiers | | 16.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 631.00 | 47 697.00 | | 631.00 |
294 Charges financières | | 1 096.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 037.00 | 350.00 | | 2 037.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 701.00 | 40 259.00 | | 2 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 649.00 | | | 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 092.00 | | | 103 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 649.00 | | | 649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 147.00 | | | 5 147.00 |